| 崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額8.每周編制《貨幣 |
