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1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;2、認真審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;3、跟進業務收款,并及時進行匯報;4、月末與會計清點現金,及核對銀行帳戶余額;5、登記和跟進借支還款報銷情況;6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;8、負責各公司各
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