出納
宜春市萊華門窗有限公司
營業執照已認證

職位描述

財務部出納的工作負責范圍主要包括以下幾個方面：   一、資金收付管理   1. 現金收付   - 負責現金的收取和支付，嚴格按照公司的財務制度和審批流程進行操作。 - 對現金收支進行登記，確保現金日記賬的準確無誤。 - 每日盤點現金庫存，確保現金安全，如發現現金短缺或溢余，及時查明原因并進行處理。 2. 銀行收付   - 辦理銀行存款的收付業務，包括支票、匯票、電匯等支付方式。 - 核對銀行對賬單，及時編制銀行存款余額調節表，確保銀行存款賬實相符。 - 負責銀行賬戶的管理，如開戶、銷戶、變更等手續的辦理。   二、票據管理   1. 支票管理   - 負責支票的購買、保管、簽發和注銷。 - 嚴格按照支票管理制度，確保支票的安全和正確使用。 - 對已簽發的支票進行登記，跟蹤支票的使用情況。 2. 發票管理   - 負責發票的領取、開具和保管。 - 按照稅務規定和公司要求，正確開具發票，確保發票內容的真實、準確。 - 對發票進行登記和歸檔，便于查詢和管理。   三、資金報表編制   1. 現金日報表   - 每日編制現金日報表，反映現金收支情況和庫存余額。 - 及時向財務經理和相關部門報送現金日報表，為公司的資金管理提供數據支持。 2. 銀行存款日報表   - 每日編制銀行存款日報表，反映銀行存款的收支情況和余額。 - 定期與銀行對賬單進行核對，確保銀行存款日報表的準確性。   四、其他工作   1. 財務檔案管理   - 負責出納相關財務檔案的整理、歸檔和保管，如現金日記賬、銀行對賬單、支票存根等。 - 確保財務檔案的安全、完整，便于查詢和審計。 2. 協助財務工作   - 協助財務經理和會計人員進行財務核算、審計等工作。 - 提供相關財務數據和資料，配合完成各項財務工作任務。 【福利待遇】包工作餐＋月休4天

基本信息

招聘人數：	1人	月薪待遇：	4000-8000元
專業要求：	財會專業	工作經驗：	2年
學歷要求：	大專	發布時間：
工作地區：	宜春市

聯系方式

申請此職位(出納)

給該公司留言